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公募基金術語

證券投資基金

   證券投資基金指一種利益共享、風險共擔的集合證券投資方式,即通過發行基金單位,集中投資者的資金,由基金托管人托管,由基金管理人管理和運用資金,從事股票、債券等金融工具投資。證券投資基金的種類繁多,可按不同的方式進行分類。根據基金受益單位能否隨時認購或贖回及轉讓方式的不同,可分為開放型基金和封閉型基金;根據投資基金的 組織形式的不同,可分為公司型基金與契約型基金;根據投資基金投資對象的不同,可分為貨幣基金、債券基金、股票基金等等。

開放式基金

   開放式基金是指基金發行總額不固定,基金單位總數隨時增減,投資者可以按基金的報價在國家規定的營業場所申購或者贖回基金單位的一種基金。

封閉式基金

   封閉式基金是指事先確定發行總額,在封閉期內基金單位總數不變,基金上市后投資者可以通過證券市場轉讓、買賣基金單位的一種基金。

交易所交易基金(ETF

   交易所交易基金(ETFs, Exchange-Traded Funds)指的是可以在交易所交易的基金。交易所交易基金從法律結構上說仍然屬于開放式基金,但它主要是在二級市場上以競價方式交易;并且通常不準許現金申購及贖回,而是以一籃子股票來創設和贖回基金單位。對一般投資者而言,交易所交易基金主要還是在二級市場上進行買賣。

ETF聯接基金

   ETF聯接基金實質上是開放式基金的一種,其認購申購贖回方式、渠道等與普通的開放式基金完全一樣,其特點在于,普通開放式基金和ETF的投資標的均為股 票、固定收益類等資產,而ETF聯接基金的絕大多數投資標的就是其標的ETF基金(一般以不低于90%的倉位投資于該標的ETF基金)。

基金轉托管

   基金轉托管是指投資者同一基金在不同托管點(不同銷售商及同一銷售商的不能通存通況的城市或分行)之間實施的所持基金份額托管機構變更的操作。

基金轉換

   基金轉換是指投資者在持有本公司發行的任一開放式基金后,可直接自由轉換到本公司管理的其它開放式基金,而不需要先贖回已持有的基金單位,再申購目標基金。

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